Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Att skapa en lyckad aktieportfölj: En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
2010 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgaveAlternativ tittel
Creating a successful stock portfolio : A comparative essay about stock portfolios and its factors (engelsk)
Abstract [sv]

Syfte: En komparativ studie och beskriva möjligheterna för att skapa en effektiv portfölj av olika aktieportföljer, där det undersöks om faktorerna som företagens omsättningsstorlek, branschen de är aktiva i och valet att ha utländska aktier, har betydelse eller inte för att skapa en effektiv portfölj med hänsyn till dess korrelation, avkastning och risk. 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från april 2008 till april 2010, då historiska aktiekurspriser används för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna.       

Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta faktorerna inte utmärkte sig i något mönster. Däremot visade sig att det blev högre avkastning till liknande risk eller lägre risk till liknade avkastning när man väljer aktier som är olika varandra, då korrelationen inte samvarierar. Det bästa resultatet är när utländska aktier blandas in i portföljen.    

sted, utgiver, år, opplag, sider
2010. , s. 86
Emneord [en]
Effective portfolio, stock portfolio, CAPM, mean-variance portfolio theory & diversification opportunities
Emneord [sv]
Effektiv portfölj, aktieportfölj, CAPM, portföljteori, diversifieringsmöjligheter
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-3503OAI: oai:DiVA.org:sh-3503DiVA, id: diva2:322800
Uppsök
Social and Behavioural Science, Law
Veileder
Tilgjengelig fra: 2010-06-08 Laget: 2010-06-08 Sist oppdatert: 2010-06-08bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltekst(1589 kB)908 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1589 kBChecksum SHA-512
e55249a89b3281562b833af0ec3280d5a8014eaca0455bc272d22183438be0bc7c2bc77c9816704f75f0657c877505169fd8f94465c7b9da97f304d6718d3177
Type fulltextMimetype application/pdf

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Wu, AnnieKazi, Sagar
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 908 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 814 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf